איך לקרוא גרף מניות בסיסי

גרפי מניות עשויים להיראות מאיימים במבט ראשון, אך הבנת אופן קריאת הייצוגים החזותיים הללו של תנועות מחירים היא מיומנות בעלת ערך לכל משקיע. מאמר זה מפרק את האלמנטים החיוניים של גרפי מניות כדי לעזור לך לקבל החלטות השקעה מושכלות יותר.

הבנת ייצוג המחיר

המרכיב הבסיסי ביותר בכל גרף מניות הוא קו המחיר או נרות יפניים, המראים כיצד מחיר המניה השתנה לאורך זמן. הציר האופקי מייצג זמן (ימים, שבועות, חודשים או שנים), בעוד הציר האנכי מציג את המחיר. עבור מניות כמו AAPL או AMZN, תנועות מחירים אלה יכולות לחשוף מגמות חשובות שעשויות להשפיע על החלטות ההשקעה שלך.

פענוח גרפי נרות יפניים

גרפי נרות יפניים הם מיוחדים במידע שהם מספקים, כאשר כל 'נר' מייצג ארבע נקודות מחיר מרכזיות לתקופת זמן מסוימת:

מחיר הפתיחה
מחיר הסגירה
המחיר הגבוה ביותר (שיא)
המחיר הנמוך ביותר (שפל)

נר ירוק או לבן בדרך כלל מציין שמחיר הסגירה היה גבוה ממחיר הפתיחה (יום חיובי), בעוד שנר אדום או שחור מראה שהמחיר נסגר נמוך יותר ממה שנפתח (יום שלילי).

חשיבות הנפח

עמודות נפח, המוצגות בדרך כלל בתחתית הגרף, מראות כמה מניות נסחרו במהלך כל תקופה. נפח גבוה יותר מצביע לעתים קרובות על שכנוע חזק יותר מאחורי תנועת מחיר, בין אם כלפי מעלה או מטה. לדוגמה, אם מניית TSLA עולה בנפח גבוה, זה מרמז על עניין קנייה חזק, מה שעשוי לאותת על מגמה יציבה יותר מאשר עלייה במחיר בנפח נמוך.

ממוצעים נעים כאינדיקטורים למגמה

ממוצעים נעים הם קווים המראים את המחיר הממוצע על פני מספר תקופות ספציפי, ועוזרים להחליק תנודות קצרות טווח ולזהות מגמות ארוכות טווח. ממוצעים נעים נפוצים כוללים את הממוצעים הנעים ל-50 יום ו-200 יום. כאשר מחיר מניה חוצה מעל הממוצע הנע שלה ל-200 יום, כפי שקרה עם NVDA במהלך העלייה המרשימה שלה, משקיעים רבים רואים בכך סימן חיובי.

רמות תמיכה והתנגדות

רמות תמיכה והתנגדות הן נקודות מחיר שבהן למניה היה היסטורית קושי לרדת מתחתן (תמיכה) או לעלות מעליהן (התנגדות). רמות אלה נוצרות לעתים קרובות כאשר קונים או מוכרים רבים נכנסים לשוק בנקודות מחיר דומות. לדוגמה, אם MSFT קופצת שוב ושוב כלפי מעלה לאחר שהגיעה ל-300$, מחיר זה עשוי להיחשב כרמת תמיכה.

זיהוי תבניות גרף

תבניות גרף, כגון ראש וכתפיים, שיאים כפולים, או תצורות כוס וידית, יכולות לאותת על תנועות מחיר עתידיות פוטנציאליות. למרות שתבניות אלה אינן בטוחות לחלוטין, הן יכולות לספק תובנות לגבי פסיכולוגיית השוק ושינויי מגמה אפשריים.

בחירת מסגרת הזמן הנכונה

מסגרות זמן חשובות משמעותית בקריאת גרפים:

גרפים לטווח קצר (דקות, שעות או ימים) מראים יותר פרטי מחיר אך יכולים להיות רועשים ומטעים למשקיעים לטווח ארוך
גרפים לטווח ארוך יותר (שבועות, חודשים או שנים) חושפים מגמות רחבות יותר שעשויות להיות רלוונטיות יותר להחלטות השקעה ולא להחלטות מסחר

זכרו שבעוד שקריאת גרפים יכולה להיות בעלת ערך, היא צריכה להיות רק מרכיב אחד בניתוח ההשקעות שלכם, המשלים מחקר יסודי על הבריאות הפיננסית של החברה, המעמד התחרותי שלה, ותחזיות הצמיחה.